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11月21日基金净值：国寿安保尊荣中短债债券A最新净值1.1592，涨0.02%
本站消息，11月21日，国寿安保尊荣中短债债券A最新单位净值为1.1592元，累计净值为1.1992元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.11%，近3个月下跌0.28%，近6个月上涨0.52%，近1年上涨2.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保尊荣中短债债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比118.67%，现金占净值比0.67%。 该基金的基金经理为黄力、李辉，基金经理黄......【更多...】
2024-12-20
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11月21日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0604，涨0.05%
本站消息，11月21日，诺安鑫享定开债发起式最新单位净值为1.0604元，累计净值为1.2599元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%，近3个月上涨0.58%，近6个月上涨1.78%，近1年上涨4.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 诺安鑫享定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比128.94%，现金占净值比0.75%。 该基金的基金经理为郭晓晖，郭晓晖于2018年12月......【更多...】
2024-12-20
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11月21日基金净值：易方达中债1-3年国开债A最新净值1.0097，涨0.02%
本站消息，11月21日，易方达中债1-3年国开债A最新单位净值为1.0097元，累计净值为1.1787元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%，近3个月上涨0.61%，近6个月上涨1.32%，近1年上涨3.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中债1-3年国开债A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比112.53%，现金占净值比0.05%。 该基金的基金经理为杨真，杨真于2020......【更多...】
2024-12-19
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